| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 70,02 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | NL0013552060 | | Descrizione | OLANDA GREEN BOND 15/01/2040 0,5% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 23/05/2019 | | Prezzo emissione | 98,890 | | Data rimborso | 15/01/2040 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 0,500% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,10% | 2,76% | 3,01% | | Duration | 13,87 | 13,94 | 13,95 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,28% | | Z-Spread | 0,29% | | Tassazione capital gain | 365,00 | | Controvalore di regolamento | 7.019,10 | | Saldo totale flussi di cassa | 3.258,28 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -7002,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 4,12 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -24,25 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 3,03 | | 15/01/2026 | Incasso cedola lorda | 50,00 | | 15/01/2026 | Tassazione cedola | -6,25 | | 15/01/2027 | Incasso cedola lorda | 50,00 | | 15/01/2027 | Tassazione cedola | -6,25 | | 15/01/2028 | Incasso cedola lorda | 50,00 | | 15/01/2028 | Tassazione cedola | -6,25 | | 15/01/2029 | Incasso cedola lorda | 50,00 | | 15/01/2029 | Tassazione cedola | -6,25 | | 15/01/2030 | Incasso cedola lorda | 50,00 | | 15/01/2030 | Tassazione cedola | -6,25 | | 15/01/2031 | Incasso cedola lorda | 50,00 | | 15/01/2031 | Tassazione cedola | -6,25 | | 15/01/2032 | Incasso cedola lorda | 50,00 | | 15/01/2032 | Tassazione cedola | -6,25 | | 15/01/2033 | Incasso cedola lorda | 50,00 | | 15/01/2033 | Tassazione cedola | -6,25 | | 15/01/2034 | Incasso cedola lorda | 50,00 | | 15/01/2034 | Tassazione cedola | -6,25 | | 15/01/2035 | Incasso cedola lorda | 50,00 | | 15/01/2035 | Tassazione cedola | -6,25 | | 15/01/2036 | Incasso cedola lorda | 50,00 | | 15/01/2036 | Tassazione cedola | -6,25 | | 15/01/2037 | Incasso cedola lorda | 50,00 | | 15/01/2037 | Tassazione cedola | -6,25 | | 15/01/2038 | Incasso cedola lorda | 50,00 | | 15/01/2038 | Tassazione cedola | -6,25 | | 15/01/2039 | Incasso cedola lorda | 50,00 | | 15/01/2039 | Tassazione cedola | -6,25 | | 15/01/2040 | Incasso cedola lorda | 50,00 | | 15/01/2040 | Tassazione cedola | -6,25 | | 15/01/2040 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 15/01/2040 | Addebito disaggio di emissione | -13,87 | | 15/01/2040 | Tassazione capital gain | -365,00 |
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