ES0000012K61 - SPAGNA 31/10/2032 2,55% - MOT

Apri il calcolatore

Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 97,87 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN ES0000012K61 Descrizione SPAGNA 31/10/2032 2,55% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 14/06/2022 Prezzo emissione 99,987 Data rimborso 31/10/2032 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 2,550% Periodicità cedola Annuale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 2,88% 2,52% 2,55% Duration 6,64 6,71 6,71 Dati calcolati I-Spread 0,40% Z-Spread 0,41% Tassazione capital gain 26,51 Controvalore di regolamento 9.941,58 Saldo totale flussi di cassa 1.816,71 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -9787,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 0,05 11/07/2025 Rateo lordo -176,72 11/07/2025 Storno tassazione rateo 22,09 31/10/2025 Incasso cedola lorda 255,00 31/10/2025 Tassazione cedola -31,88 31/10/2026 Incasso cedola lorda 255,00 31/10/2026 Tassazione cedola -31,88 31/10/2027 Incasso cedola lorda 255,00 31/10/2027 Tassazione cedola -31,88 31/10/2028 Incasso cedola lorda 255,00 31/10/2028 Tassazione cedola -31,88 31/10/2029 Incasso cedola lorda 255,00 31/10/2029 Tassazione cedola -31,88 31/10/2030 Incasso cedola lorda 255,00 31/10/2030 Tassazione cedola -31,88 31/10/2031 Incasso cedola lorda 255,00 31/10/2031 Tassazione cedola -31,88 31/10/2032 Incasso cedola lorda 255,00 31/10/2032 Tassazione cedola -31,88 31/10/2032 Rimborso nominale 10000,00 31/10/2032 Addebito disaggio di emissione -0,16 31/10/2032 Tassazione capital gain -26,51