Dettagli calcolo - FR001400FYQ4 - FRANCIA 24/09/2026 2,5%

FR001400FYQ4 - FRANCIA 24/09/2026 2,5% - MOT

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Dati operazione
Data di regolamento11/07/2025
Prezzo di regolamento100,74
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINFR001400FYQ4
DescrizioneFRANCIA 24/09/2026 2,5%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione20/02/2023
Prezzo emissione98,900
Data rimborso24/09/2026
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare2,500%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento1,87%1,52%1,52%
Duration1,181,181,18


Dati calcolati
I-Spread-0,12%
Z-Spread-0,12%
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento10.238,63
Saldo totale flussi di cassa 185,12


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
11/07/2025Pagamento nominale-10074,00
11/07/2025Commissioni di acquisto0,00
11/07/2025Credito disaggio9,14
11/07/2025Rateo lordo-198,59
11/07/2025Storno tassazione rateo24,82
24/09/2025Incasso cedola lorda250,00
24/09/2025Tassazione cedola-31,25
24/09/2026Incasso cedola lorda250,00
24/09/2026Tassazione cedola-31,25
24/09/2026Rimborso nominale10000,00
24/09/2026Addebito disaggio di emissione-13,75
24/09/2026Tassazione capital gain0,00