GR0124040743 - GRECIA 15/06/2034 3,375% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 101,08 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN GR0124040743 Descrizione GRECIA 15/06/2034 3,375% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 06/02/2024 Prezzo emissione 99,130 Data rimborso 15/06/2034 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 3,375% Periodicità cedola Annuale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 3,23% 2,81% 2,81% Duration 7,85 7,97 7,97 Dati calcolati I-Spread 0,65% Z-Spread 0,68% Tassazione capital gain 0,00 Controvalore di regolamento 10.127,53 Saldo totale flussi di cassa 2.519,38 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -10108,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 1,50 11/07/2025 Rateo lordo -24,04 11/07/2025 Storno tassazione rateo 3,01 15/06/2026 Incasso cedola lorda 337,50 15/06/2026 Tassazione cedola -42,19 15/06/2027 Incasso cedola lorda 337,50 15/06/2027 Tassazione cedola -42,19 15/06/2028 Incasso cedola lorda 337,50 15/06/2028 Tassazione cedola -42,19 15/06/2029 Incasso cedola lorda 337,50 15/06/2029 Tassazione cedola -42,19 15/06/2030 Incasso cedola lorda 337,50 15/06/2030 Tassazione cedola -42,19 15/06/2031 Incasso cedola lorda 337,50 15/06/2031 Tassazione cedola -42,19 15/06/2032 Incasso cedola lorda 337,50 15/06/2032 Tassazione cedola -42,19 15/06/2033 Incasso cedola lorda 337,50 15/06/2033 Tassazione cedola -42,19 15/06/2034 Incasso cedola lorda 337,50 15/06/2034 Tassazione cedola -42,19 15/06/2034 Rimborso nominale 10000,00 15/06/2034 Addebito disaggio di emissione -10,88 15/06/2034 Tassazione capital gain 0,00