| Dati operazione |
|---|
| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 102,47 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
|---|
| Codice ISIN | XS2753429047 | | Descrizione | UNGHERIA GREEN BOND 25/07/2029 4% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 25/01/2024 | | Prezzo emissione | 98,698 | | Data rimborso | 25/07/2029 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 4,000% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
|---|
| Lordo | Netto | Netto senza CG |
|---|
| Rendimento | 3,34% | 2,82% | 2,82% | | Duration | 3,67 | 3,72 | 3,72 |
| Dati calcolati |
|---|
| I-Spread | 1,12% | | Z-Spread | 1,13% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.579,24 | | Saldo totale flussi di cassa | 1.154,48 |
| Flussi di cassa |
|---|
| Data | Descrizione | Importo |
|---|
| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -10247,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 4,32 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -384,64 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 48,08 | | 25/07/2025 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 25/07/2025 | Tassazione cedola | -50,00 | | 25/07/2026 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 25/07/2026 | Tassazione cedola | -50,00 | | 25/07/2027 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 25/07/2027 | Tassazione cedola | -50,00 | | 25/07/2028 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 25/07/2028 | Tassazione cedola | -50,00 | | 25/07/2029 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 25/07/2029 | Tassazione cedola | -50,00 | | 25/07/2029 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 25/07/2029 | Addebito disaggio di emissione | -16,28 | | 25/07/2029 | Tassazione capital gain | 0,00 |
|