FI4000566294 - FINLANDIA 15/04/2055 2,95% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 87,54 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN FI4000566294 Descrizione FINLANDIA 15/04/2055 2,95% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 24/01/2024 Prezzo emissione 99,584 Data rimborso 15/04/2055 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 2,950% Periodicità cedola Annuale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 3,64% 3,20% 3,24% Duration 19,33 20,28 20,31 Dati calcolati I-Spread 0,84% Z-Spread 0,86% Tassazione capital gain 150,79 Controvalore di regolamento 8.815,29 Saldo totale flussi di cassa 8.772,32 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -8754,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 0,24 11/07/2025 Rateo lordo -70,32 11/07/2025 Storno tassazione rateo 8,79 15/04/2026 Incasso cedola lorda 295,00 15/04/2026 Tassazione cedola -36,88 15/04/2027 Incasso cedola lorda 295,00 15/04/2027 Tassazione cedola -36,88 15/04/2028 Incasso cedola lorda 295,00 15/04/2028 Tassazione cedola -36,88 15/04/2029 Incasso cedola lorda 295,00 15/04/2029 Tassazione cedola -36,88 15/04/2030 Incasso cedola lorda 295,00 15/04/2030 Tassazione cedola -36,88 15/04/2031 Incasso cedola lorda 295,00 15/04/2031 Tassazione cedola -36,88 15/04/2032 Incasso cedola lorda 295,00 15/04/2032 Tassazione cedola -36,88 15/04/2033 Incasso cedola lorda 295,00 15/04/2033 Tassazione cedola -36,88 15/04/2034 Incasso cedola lorda 295,00 15/04/2034 Tassazione cedola -36,88 15/04/2035 Incasso cedola lorda 295,00 15/04/2035 Tassazione cedola -36,88 15/04/2036 Incasso cedola lorda 295,00 15/04/2036 Tassazione cedola -36,88 15/04/2037 Incasso cedola lorda 295,00 15/04/2037 Tassazione cedola -36,88 15/04/2038 Incasso cedola lorda 295,00 15/04/2038 Tassazione cedola -36,88 15/04/2039 Incasso cedola lorda 295,00 15/04/2039 Tassazione cedola -36,88 15/04/2040 Incasso cedola lorda 295,00 15/04/2040 Tassazione cedola -36,88 15/04/2041 Incasso cedola lorda 295,00 15/04/2041 Tassazione cedola -36,88 15/04/2042 Incasso cedola lorda 295,00 15/04/2042 Tassazione cedola -36,88 15/04/2043 Incasso cedola lorda 295,00 15/04/2043 Tassazione cedola -36,88 15/04/2044 Incasso cedola lorda 295,00 15/04/2044 Tassazione cedola -36,88 15/04/2045 Incasso cedola lorda 295,00 15/04/2045 Tassazione cedola -36,88 15/04/2046 Incasso cedola lorda 295,00 15/04/2046 Tassazione cedola -36,88 15/04/2047 Incasso cedola lorda 295,00 15/04/2047 Tassazione cedola -36,88 15/04/2048 Incasso cedola lorda 295,00 15/04/2048 Tassazione cedola -36,88 15/04/2049 Incasso cedola lorda 295,00 15/04/2049 Tassazione cedola -36,88 15/04/2050 Incasso cedola lorda 295,00 15/04/2050 Tassazione cedola -36,88 15/04/2051 Incasso cedola lorda 295,00 15/04/2051 Tassazione cedola -36,88 15/04/2052 Incasso cedola lorda 295,00 15/04/2052 Tassazione cedola -36,88 15/04/2053 Incasso cedola lorda 295,00 15/04/2053 Tassazione cedola -36,88 15/04/2054 Incasso cedola lorda 295,00 15/04/2054 Tassazione cedola -36,88 15/04/2055 Incasso cedola lorda 295,00 15/04/2055 Tassazione cedola -36,88 15/04/2055 Rimborso nominale 10000,00 15/04/2055 Addebito disaggio di emissione -5,20 15/04/2055 Tassazione capital gain -150,79