AT0000A39UW5 - AUSTRIA 20/02/2034 2,9% - MOT

Apri il calcolatore

Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 99,99 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN AT0000A39UW5 Descrizione AUSTRIA 20/02/2034 2,9% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 100 Data emissione 25/01/2024 Prezzo emissione 99,704 Data rimborso 20/02/2034 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 2,900% Periodicità cedola Annuale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 2,90% 2,53% 2,53% Duration 7,66 7,77 7,77 Dati calcolati I-Spread 0,33% Z-Spread 0,36% Tassazione capital gain 0,00 Controvalore di regolamento 10.096,49 Saldo totale flussi di cassa 2.183,56 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -9999,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 0,54 11/07/2025 Rateo lordo -112,03 11/07/2025 Storno tassazione rateo 14,00 20/02/2026 Incasso cedola lorda 290,00 20/02/2026 Tassazione cedola -36,25 20/02/2027 Incasso cedola lorda 290,00 20/02/2027 Tassazione cedola -36,25 20/02/2028 Incasso cedola lorda 290,00 20/02/2028 Tassazione cedola -36,25 20/02/2029 Incasso cedola lorda 290,00 20/02/2029 Tassazione cedola -36,25 20/02/2030 Incasso cedola lorda 290,00 20/02/2030 Tassazione cedola -36,25 20/02/2031 Incasso cedola lorda 290,00 20/02/2031 Tassazione cedola -36,25 20/02/2032 Incasso cedola lorda 290,00 20/02/2032 Tassazione cedola -36,25 20/02/2033 Incasso cedola lorda 290,00 20/02/2033 Tassazione cedola -36,25 20/02/2034 Incasso cedola lorda 290,00 20/02/2034 Tassazione cedola -36,25 20/02/2034 Rimborso nominale 10000,00 20/02/2034 Addebito disaggio di emissione -3,70 20/02/2034 Tassazione capital gain 0,00