| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 97,49 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | IE000LQ7YWY4 | | Descrizione | IRLANDA 18/10/2034 2,6% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1 | | Data emissione | 18/01/2024 | | Prezzo emissione | 99,535 | | Data rimborso | 18/10/2034 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 2,600% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,91% | 2,55% | 2,58% | | Duration | 8,19 | 8,31 | 8,31 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,31% | | Z-Spread | 0,33% | | Tassazione capital gain | 26,36 | | Controvalore di regolamento | 9.913,96 | | Saldo totale flussi di cassa | 2.328,87 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -9749,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 0,80 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -189,44 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 23,68 | | 18/10/2025 | Incasso cedola lorda | 260,00 | | 18/10/2025 | Tassazione cedola | -32,50 | | 18/10/2026 | Incasso cedola lorda | 260,00 | | 18/10/2026 | Tassazione cedola | -32,50 | | 18/10/2027 | Incasso cedola lorda | 260,00 | | 18/10/2027 | Tassazione cedola | -32,50 | | 18/10/2028 | Incasso cedola lorda | 260,00 | | 18/10/2028 | Tassazione cedola | -32,50 | | 18/10/2029 | Incasso cedola lorda | 260,00 | | 18/10/2029 | Tassazione cedola | -32,50 | | 18/10/2030 | Incasso cedola lorda | 260,00 | | 18/10/2030 | Tassazione cedola | -32,50 | | 18/10/2031 | Incasso cedola lorda | 260,00 | | 18/10/2031 | Tassazione cedola | -32,50 | | 18/10/2032 | Incasso cedola lorda | 260,00 | | 18/10/2032 | Tassazione cedola | -32,50 | | 18/10/2033 | Incasso cedola lorda | 260,00 | | 18/10/2033 | Tassazione cedola | -32,50 | | 18/10/2034 | Incasso cedola lorda | 260,00 | | 18/10/2034 | Tassazione cedola | -32,50 | | 18/10/2034 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 18/10/2034 | Addebito disaggio di emissione | -5,81 | | 18/10/2034 | Tassazione capital gain | -26,36 |
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