Dettagli calcolo - BE0000360694 - BELGIO 22/10/2034 2,85%

BE0000360694 - BELGIO 22/10/2034 2,85% - MOT

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Dati operazione
Data di regolamento11/07/2025
Prezzo di regolamento97,78
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINBE0000360694
DescrizioneBELGIO 22/10/2034 2,85%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1
Data emissione16/01/2024
Prezzo emissione99,788
Data rimborso22/10/2034
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare2,850%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento3,13%2,74%2,77%
Duration8,118,248,24


Dati calcolati
I-Spread0,52%
Z-Spread0,55%
Tassazione capital gain 25,46
Controvalore di regolamento9.956,60
Saldo totale flussi di cassa 2.509,09


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
11/07/2025Pagamento nominale-9778,00
11/07/2025Commissioni di acquisto0,00
11/07/2025Credito disaggio0,36
11/07/2025Rateo lordo-204,53
11/07/2025Storno tassazione rateo25,57
22/10/2025Incasso cedola lorda285,00
22/10/2025Tassazione cedola-35,62
22/10/2026Incasso cedola lorda285,00
22/10/2026Tassazione cedola-35,62
22/10/2027Incasso cedola lorda285,00
22/10/2027Tassazione cedola-35,62
22/10/2028Incasso cedola lorda285,00
22/10/2028Tassazione cedola-35,62
22/10/2029Incasso cedola lorda285,00
22/10/2029Tassazione cedola-35,62
22/10/2030Incasso cedola lorda285,00
22/10/2030Tassazione cedola-35,62
22/10/2031Incasso cedola lorda285,00
22/10/2031Tassazione cedola-35,62
22/10/2032Incasso cedola lorda285,00
22/10/2032Tassazione cedola-35,62
22/10/2033Incasso cedola lorda285,00
22/10/2033Tassazione cedola-35,62
22/10/2034Incasso cedola lorda285,00
22/10/2034Tassazione cedola-35,62
22/10/2034Rimborso nominale10000,00
22/10/2034Addebito disaggio di emissione-2,65
22/10/2034Tassazione capital gain-25,46