| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 69,34 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | PTOTEPOE0032 | | Descrizione | PORTOGALLO 11/04/2042 1,15% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 19/01/2022 | | Prezzo emissione | 99,372 | | Data rimborso | 11/04/2042 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 1,150% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,62% | 3,23% | 3,44% | | Duration | 14,90 | 15,10 | 15,12 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,79% | | Z-Spread | 0,81% | | Tassazione capital gain | 376,75 | | Controvalore di regolamento | 6.957,74 | | Saldo totale flussi di cassa | 4.368,20 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -6934,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 1,35 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -28,67 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 3,58 | | 11/04/2026 | Incasso cedola lorda | 115,00 | | 11/04/2026 | Tassazione cedola | -14,38 | | 11/04/2027 | Incasso cedola lorda | 115,00 | | 11/04/2027 | Tassazione cedola | -14,38 | | 11/04/2028 | Incasso cedola lorda | 115,00 | | 11/04/2028 | Tassazione cedola | -14,38 | | 11/04/2029 | Incasso cedola lorda | 115,00 | | 11/04/2029 | Tassazione cedola | -14,38 | | 11/04/2030 | Incasso cedola lorda | 115,00 | | 11/04/2030 | Tassazione cedola | -14,38 | | 11/04/2031 | Incasso cedola lorda | 115,00 | | 11/04/2031 | Tassazione cedola | -14,38 | | 11/04/2032 | Incasso cedola lorda | 115,00 | | 11/04/2032 | Tassazione cedola | -14,38 | | 11/04/2033 | Incasso cedola lorda | 115,00 | | 11/04/2033 | Tassazione cedola | -14,38 | | 11/04/2034 | Incasso cedola lorda | 115,00 | | 11/04/2034 | Tassazione cedola | -14,38 | | 11/04/2035 | Incasso cedola lorda | 115,00 | | 11/04/2035 | Tassazione cedola | -14,38 | | 11/04/2036 | Incasso cedola lorda | 115,00 | | 11/04/2036 | Tassazione cedola | -14,38 | | 11/04/2037 | Incasso cedola lorda | 115,00 | | 11/04/2037 | Tassazione cedola | -14,38 | | 11/04/2038 | Incasso cedola lorda | 115,00 | | 11/04/2038 | Tassazione cedola | -14,38 | | 11/04/2039 | Incasso cedola lorda | 115,00 | | 11/04/2039 | Tassazione cedola | -14,38 | | 11/04/2040 | Incasso cedola lorda | 115,00 | | 11/04/2040 | Tassazione cedola | -14,38 | | 11/04/2041 | Incasso cedola lorda | 115,00 | | 11/04/2041 | Tassazione cedola | -14,38 | | 11/04/2042 | Incasso cedola lorda | 115,00 | | 11/04/2042 | Tassazione cedola | -14,38 | | 11/04/2042 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 11/04/2042 | Addebito disaggio di emissione | -7,85 | | 11/04/2042 | Tassazione capital gain | -376,75 |
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