| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 96,00 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | IE00BH3SQ895 | | Descrizione | IRLANDA 15/05/2029 1,1% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 16/01/2019 | | Prezzo emissione | 99,778 | | Data rimborso | 15/05/2029 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 1,100% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,20% | 1,93% | 2,05% | | Duration | 3,78 | 3,79 | 3,79 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,00% | | Z-Spread | 0,00% | | Tassazione capital gain | 48,97 | | Controvalore di regolamento | 9.613,29 | | Saldo totale flussi di cassa | 719,97 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -9600,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 1,74 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -17,18 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 2,15 | | 15/05/2026 | Incasso cedola lorda | 110,00 | | 15/05/2026 | Tassazione cedola | -13,75 | | 15/05/2027 | Incasso cedola lorda | 110,00 | | 15/05/2027 | Tassazione cedola | -13,75 | | 15/05/2028 | Incasso cedola lorda | 110,00 | | 15/05/2028 | Tassazione cedola | -13,75 | | 15/05/2029 | Incasso cedola lorda | 110,00 | | 15/05/2029 | Tassazione cedola | -13,75 | | 15/05/2029 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 15/05/2029 | Addebito disaggio di emissione | -2,77 | | 15/05/2029 | Tassazione capital gain | -48,97 |
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