| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 94,96 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | XS1958534528 | | Descrizione | POLONIA GREEN BOND 07/03/2029 1% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 07/03/2019 | | Prezzo emissione | 99,462 | | Data rimborso | 07/03/2029 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 1,000% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,46% | 2,16% | 2,32% | | Duration | 3,59 | 3,60 | 3,60 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,28% | | Z-Spread | 0,28% | | Tassazione capital gain | 60,54 | | Controvalore di regolamento | 9.521,93 | | Saldo totale flussi di cassa | 760,81 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -9496,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 4,27 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -34,52 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 4,32 | | 07/03/2026 | Incasso cedola lorda | 100,00 | | 07/03/2026 | Tassazione cedola | -12,50 | | 07/03/2027 | Incasso cedola lorda | 100,00 | | 07/03/2027 | Tassazione cedola | -12,50 | | 07/03/2028 | Incasso cedola lorda | 100,00 | | 07/03/2028 | Tassazione cedola | -12,50 | | 07/03/2029 | Incasso cedola lorda | 100,00 | | 07/03/2029 | Tassazione cedola | -12,50 | | 07/03/2029 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 07/03/2029 | Addebito disaggio di emissione | -6,72 | | 07/03/2029 | Tassazione capital gain | -60,54 |
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