| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 98,56 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | XS1584894650 | | Descrizione | POLONIA 22/10/2027 1,375% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 23/03/2017 | | Prezzo emissione | 99,068 | | Data rimborso | 22/10/2027 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 1,375% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,03% | 1,78% | 1,84% | | Duration | 2,24 | 2,25 | 2,25 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,01% | | Z-Spread | -0,01% | | Tassazione capital gain | 15,49 | | Controvalore di regolamento | 9.933,21 | | Saldo totale flussi di cassa | 400,58 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -9856,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 9,14 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -98,68 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 12,33 | | 22/10/2025 | Incasso cedola lorda | 137,50 | | 22/10/2025 | Tassazione cedola | -17,19 | | 22/10/2026 | Incasso cedola lorda | 137,50 | | 22/10/2026 | Tassazione cedola | -17,19 | | 22/10/2027 | Incasso cedola lorda | 137,50 | | 22/10/2027 | Tassazione cedola | -17,19 | | 22/10/2027 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 22/10/2027 | Addebito disaggio di emissione | -11,65 | | 22/10/2027 | Tassazione capital gain | -15,49 |
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