| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 97,48 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | PTOTEMOE0035 | | Descrizione | PORTOGALLO 15/10/2027 0,7% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 08/04/2020 | | Prezzo emissione | 99,811 | | Data rimborso | 15/10/2027 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 0,700% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 1,85% | 1,62% | 1,75% | | Duration | 2,24 | 2,24 | 2,24 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,18% | | Z-Spread | -0,19% | | Tassazione capital gain | 30,79 | | Controvalore di regolamento | 9.791,48 | | Saldo totale flussi di cassa | 359,12 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -9748,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 1,65 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -51,58 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 6,45 | | 15/10/2025 | Incasso cedola lorda | 70,00 | | 15/10/2025 | Tassazione cedola | -8,75 | | 15/10/2026 | Incasso cedola lorda | 70,00 | | 15/10/2026 | Tassazione cedola | -8,75 | | 15/10/2027 | Incasso cedola lorda | 70,00 | | 15/10/2027 | Tassazione cedola | -8,75 | | 15/10/2027 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 15/10/2027 | Addebito disaggio di emissione | -2,36 | | 15/10/2027 | Tassazione capital gain | -30,79 |
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