XS2434896010 - ROMANIA 27/03/2032 2,625% USD - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 86,79 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN XS2434896010 Descrizione ROMANIA 27/03/2032 2,625% USD Divisa di emissione USD Status Senior Lotto Minimo 2.000 Data emissione 27/01/2022 Prezzo emissione 99,370 Data rimborso 27/03/2032 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 3,625% Periodicità cedola Semestrale Convenzione calcolo cedola 30/360 Convenzione calcolo disaggio 30/360 Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 6,14% 5,40% 5,63% Duration 5,89 5,98 5,98 Dati calcolati Tassazione capital gain 159,93 Controvalore di regolamento 8.767,95 Saldo totale flussi di cassa 3.284,51 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -8679,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 2,68 11/07/2025 Rateo lordo -104,72 11/07/2025 Storno tassazione rateo 13,09 27/09/2025 Incasso cedola lorda 181,25 27/09/2025 Tassazione cedola -22,66 27/03/2026 Incasso cedola lorda 181,25 27/03/2026 Tassazione cedola -22,66 27/09/2026 Incasso cedola lorda 181,25 27/09/2026 Tassazione cedola -22,66 27/03/2027 Incasso cedola lorda 181,25 27/03/2027 Tassazione cedola -22,66 27/09/2027 Incasso cedola lorda 181,25 27/09/2027 Tassazione cedola -22,66 27/03/2028 Incasso cedola lorda 181,25 27/03/2028 Tassazione cedola -22,66 27/09/2028 Incasso cedola lorda 181,25 27/09/2028 Tassazione cedola -22,66 27/03/2029 Incasso cedola lorda 181,25 27/03/2029 Tassazione cedola -22,66 27/09/2029 Incasso cedola lorda 181,25 27/09/2029 Tassazione cedola -22,66 27/03/2030 Incasso cedola lorda 181,25 27/03/2030 Tassazione cedola -22,66 27/09/2030 Incasso cedola lorda 181,25 27/09/2030 Tassazione cedola -22,66 27/03/2031 Incasso cedola lorda 181,25 27/03/2031 Tassazione cedola -22,66 27/09/2031 Incasso cedola lorda 181,25 27/09/2031 Tassazione cedola -22,66 27/03/2032 Incasso cedola lorda 181,25 27/03/2032 Tassazione cedola -22,66 27/03/2032 Rimborso nominale 10000,00 27/03/2032 Addebito disaggio di emissione -7,87 27/03/2032 Tassazione capital gain -159,93