| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 105,32 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | XS2571923007 | | Descrizione | ROMANIA 17/01/2033 7,125% USD | | Divisa di emissione | USD | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 2.000 | | Data emissione | 17/01/2023 | | Prezzo emissione | 99,332 | | Data rimborso | 17/01/2033 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 7,125% | | Periodicità cedola | Semestrale | | Convenzione calcolo cedola | 30/360 | | Convenzione calcolo disaggio | 30/360 | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 6,32% | 5,43% | 5,43% | | Duration | 5,81 | 5,99 | 5,99 |
| Dati calcolati |
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| Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.831,26 | | Saldo totale flussi di cassa | 4.147,91 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -10532,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 2,07 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -344,38 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 43,05 | | 17/07/2025 | Incasso cedola lorda | 356,25 | | 17/07/2025 | Tassazione cedola | -44,53 | | 17/01/2026 | Incasso cedola lorda | 356,25 | | 17/01/2026 | Tassazione cedola | -44,53 | | 17/07/2026 | Incasso cedola lorda | 356,25 | | 17/07/2026 | Tassazione cedola | -44,53 | | 17/01/2027 | Incasso cedola lorda | 356,25 | | 17/01/2027 | Tassazione cedola | -44,53 | | 17/07/2027 | Incasso cedola lorda | 356,25 | | 17/07/2027 | Tassazione cedola | -44,53 | | 17/01/2028 | Incasso cedola lorda | 356,25 | | 17/01/2028 | Tassazione cedola | -44,53 | | 17/07/2028 | Incasso cedola lorda | 356,25 | | 17/07/2028 | Tassazione cedola | -44,53 | | 17/01/2029 | Incasso cedola lorda | 356,25 | | 17/01/2029 | Tassazione cedola | -44,53 | | 17/07/2029 | Incasso cedola lorda | 356,25 | | 17/07/2029 | Tassazione cedola | -44,53 | | 17/01/2030 | Incasso cedola lorda | 356,25 | | 17/01/2030 | Tassazione cedola | -44,53 | | 17/07/2030 | Incasso cedola lorda | 356,25 | | 17/07/2030 | Tassazione cedola | -44,53 | | 17/01/2031 | Incasso cedola lorda | 356,25 | | 17/01/2031 | Tassazione cedola | -44,53 | | 17/07/2031 | Incasso cedola lorda | 356,25 | | 17/07/2031 | Tassazione cedola | -44,53 | | 17/01/2032 | Incasso cedola lorda | 356,25 | | 17/01/2032 | Tassazione cedola | -44,53 | | 17/07/2032 | Incasso cedola lorda | 356,25 | | 17/07/2032 | Tassazione cedola | -44,53 | | 17/01/2033 | Incasso cedola lorda | 356,25 | | 17/01/2033 | Tassazione cedola | -44,53 | | 17/01/2033 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 17/01/2033 | Addebito disaggio di emissione | -8,35 | | 17/01/2033 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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