| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 103,43 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | XS2571922884 | | Descrizione | ROMANIA 17/02/2028 6,625% USD | | Divisa di emissione | USD | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 2.000 | | Data emissione | 17/01/2023 | | Prezzo emissione | 99,607 | | Data rimborso | 17/02/2028 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 6,625% | | Periodicità cedola | Semestrale | | Convenzione calcolo cedola | 30/360 | | Convenzione calcolo disaggio | 30/360 | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 5,25% | 4,42% | 4,42% | | Duration | 2,38 | 2,41 | 2,41 |
| Dati calcolati |
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| Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.572,47 | | Saldo totale flussi di cassa | 1.161,66 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -10343,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 2,40 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -265,00 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 33,13 | | 17/08/2025 | Incasso cedola lorda | 331,25 | | 17/08/2025 | Tassazione cedola | -41,41 | | 17/02/2026 | Incasso cedola lorda | 331,25 | | 17/02/2026 | Tassazione cedola | -41,41 | | 17/08/2026 | Incasso cedola lorda | 331,25 | | 17/08/2026 | Tassazione cedola | -41,41 | | 17/02/2027 | Incasso cedola lorda | 331,25 | | 17/02/2027 | Tassazione cedola | -41,41 | | 17/08/2027 | Incasso cedola lorda | 331,25 | | 17/08/2027 | Tassazione cedola | -41,41 | | 17/02/2028 | Incasso cedola lorda | 331,25 | | 17/02/2028 | Tassazione cedola | -41,41 | | 17/02/2028 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 17/02/2028 | Addebito disaggio di emissione | -4,91 | | 17/02/2028 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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