XS2571924070 - ROMANIA 17/01/2053 7,625% USD - MOT

Apri il calcolatore

Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 104,21 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN XS2571924070 Descrizione ROMANIA 17/01/2053 7,625% USD Divisa di emissione USD Status Senior Lotto Minimo 2.000 Data emissione 17/01/2023 Prezzo emissione 99,463 Data rimborso 17/01/2053 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 7,625% Periodicità cedola Semestrale Convenzione calcolo cedola 30/360 Convenzione calcolo disaggio 30/360 Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 7,40% 6,45% 6,45% Duration 11,75 12,82 12,82 Dati calcolati Tassazione capital gain 0,00 Controvalore di regolamento 10.742,91 Saldo totale flussi di cassa 17.931,42 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -10421,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 0,56 11/07/2025 Rateo lordo -368,54 11/07/2025 Storno tassazione rateo 46,07 17/07/2025 Incasso cedola lorda 381,25 17/07/2025 Tassazione cedola -47,66 17/01/2026 Incasso cedola lorda 381,25 17/01/2026 Tassazione cedola -47,66 17/07/2026 Incasso cedola lorda 381,25 17/07/2026 Tassazione cedola -47,66 17/01/2027 Incasso cedola lorda 381,25 17/01/2027 Tassazione cedola -47,66 17/07/2027 Incasso cedola lorda 381,25 17/07/2027 Tassazione cedola -47,66 17/01/2028 Incasso cedola lorda 381,25 17/01/2028 Tassazione cedola -47,66 17/07/2028 Incasso cedola lorda 381,25 17/07/2028 Tassazione cedola -47,66 17/01/2029 Incasso cedola lorda 381,25 17/01/2029 Tassazione cedola -47,66 17/07/2029 Incasso cedola lorda 381,25 17/07/2029 Tassazione cedola -47,66 17/01/2030 Incasso cedola lorda 381,25 17/01/2030 Tassazione cedola -47,66 17/07/2030 Incasso cedola lorda 381,25 17/07/2030 Tassazione cedola -47,66 17/01/2031 Incasso cedola lorda 381,25 17/01/2031 Tassazione cedola -47,66 17/07/2031 Incasso cedola lorda 381,25 17/07/2031 Tassazione cedola -47,66 17/01/2032 Incasso cedola lorda 381,25 17/01/2032 Tassazione cedola -47,66 17/07/2032 Incasso cedola lorda 381,25 17/07/2032 Tassazione cedola -47,66 17/01/2033 Incasso cedola lorda 381,25 17/01/2033 Tassazione cedola -47,66 17/07/2033 Incasso cedola lorda 381,25 17/07/2033 Tassazione cedola -47,66 17/01/2034 Incasso cedola lorda 381,25 17/01/2034 Tassazione cedola -47,66 17/07/2034 Incasso cedola lorda 381,25 17/07/2034 Tassazione cedola -47,66 17/01/2035 Incasso cedola lorda 381,25 17/01/2035 Tassazione cedola -47,66 17/07/2035 Incasso cedola lorda 381,25 17/07/2035 Tassazione cedola -47,66 17/01/2036 Incasso cedola lorda 381,25 17/01/2036 Tassazione cedola -47,66 17/07/2036 Incasso cedola lorda 381,25 17/07/2036 Tassazione cedola -47,66 17/01/2037 Incasso cedola lorda 381,25 17/01/2037 Tassazione cedola -47,66 17/07/2037 Incasso cedola lorda 381,25 17/07/2037 Tassazione cedola -47,66 17/01/2038 Incasso cedola lorda 381,25 17/01/2038 Tassazione cedola -47,66 17/07/2038 Incasso cedola lorda 381,25 17/07/2038 Tassazione cedola -47,66 17/01/2039 Incasso cedola lorda 381,25 17/01/2039 Tassazione cedola -47,66 17/07/2039 Incasso cedola lorda 381,25 17/07/2039 Tassazione cedola -47,66 17/01/2040 Incasso cedola lorda 381,25 17/01/2040 Tassazione cedola -47,66 17/07/2040 Incasso cedola lorda 381,25 17/07/2040 Tassazione cedola -47,66 17/01/2041 Incasso cedola lorda 381,25 17/01/2041 Tassazione cedola -47,66 17/07/2041 Incasso cedola lorda 381,25 17/07/2041 Tassazione cedola -47,66 17/01/2042 Incasso cedola lorda 381,25 17/01/2042 Tassazione cedola -47,66 17/07/2042 Incasso cedola lorda 381,25 17/07/2042 Tassazione cedola -47,66 17/01/2043 Incasso cedola lorda 381,25 17/01/2043 Tassazione cedola -47,66 17/07/2043 Incasso cedola lorda 381,25 17/07/2043 Tassazione cedola -47,66 17/01/2044 Incasso cedola lorda 381,25 17/01/2044 Tassazione cedola -47,66 17/07/2044 Incasso cedola lorda 381,25 17/07/2044 Tassazione cedola -47,66 17/01/2045 Incasso cedola lorda 381,25 17/01/2045 Tassazione cedola -47,66 17/07/2045 Incasso cedola lorda 381,25 17/07/2045 Tassazione cedola -47,66 17/01/2046 Incasso cedola lorda 381,25 17/01/2046 Tassazione cedola -47,66 17/07/2046 Incasso cedola lorda 381,25 17/07/2046 Tassazione cedola -47,66 17/01/2047 Incasso cedola lorda 381,25 17/01/2047 Tassazione cedola -47,66 17/07/2047 Incasso cedola lorda 381,25 17/07/2047 Tassazione cedola -47,66 17/01/2048 Incasso cedola lorda 381,25 17/01/2048 Tassazione cedola -47,66 17/07/2048 Incasso cedola lorda 381,25 17/07/2048 Tassazione cedola -47,66 17/01/2049 Incasso cedola lorda 381,25 17/01/2049 Tassazione cedola -47,66 17/07/2049 Incasso cedola lorda 381,25 17/07/2049 Tassazione cedola -47,66 17/01/2050 Incasso cedola lorda 381,25 17/01/2050 Tassazione cedola -47,66 17/07/2050 Incasso cedola lorda 381,25 17/07/2050 Tassazione cedola -47,66 17/01/2051 Incasso cedola lorda 381,25 17/01/2051 Tassazione cedola -47,66 17/07/2051 Incasso cedola lorda 381,25 17/07/2051 Tassazione cedola -47,66 17/01/2052 Incasso cedola lorda 381,25 17/01/2052 Tassazione cedola -47,66 17/07/2052 Incasso cedola lorda 381,25 17/07/2052 Tassazione cedola -47,66 17/01/2053 Incasso cedola lorda 381,25 17/01/2053 Tassazione cedola -47,66 17/01/2053 Rimborso nominale 10000,00 17/01/2053 Addebito disaggio di emissione -6,71 17/01/2053 Tassazione capital gain 0,00