| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 100,87 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | ES0000012M77 | | Descrizione | SPAGNA 31/05/2027 2,5% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 09/01/2024 | | Prezzo emissione | 99,742 | | Data rimborso | 31/05/2027 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 2,500% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,02% | 1,71% | 1,71% | | Duration | 1,86 | 1,87 | 1,87 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,02% | | Z-Spread | 0,02% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.110,14 | | Saldo totale flussi di cassa | 324,14 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -10087,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 1,43 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -28,08 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 3,51 | | 31/05/2026 | Incasso cedola lorda | 250,00 | | 31/05/2026 | Tassazione cedola | -31,25 | | 31/05/2027 | Incasso cedola lorda | 250,00 | | 31/05/2027 | Tassazione cedola | -31,25 | | 31/05/2027 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 31/05/2027 | Addebito disaggio di emissione | -3,22 | | 31/05/2027 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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