DE000BU2Z023 - GERMANIA 15/02/2034 2,2% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 97,28 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN DE000BU2Z023 Descrizione GERMANIA 15/02/2034 2,2% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1 Data emissione 12/01/2024 Prezzo emissione 100,060 Data rimborso 15/02/2034 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 2,200% Periodicità cedola Annuale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 2,56% 2,24% 2,28% Duration 7,85 7,94 7,94 Dati calcolati I-Spread -0,01% Z-Spread 0,01% Tassazione capital gain 34,00 Controvalore di regolamento 9.805,00 Saldo totale flussi di cassa 1.893,50 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -9728,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 0,00 11/07/2025 Rateo lordo -88,00 11/07/2025 Storno tassazione rateo 11,00 15/02/2026 Incasso cedola lorda 220,00 15/02/2026 Tassazione cedola -27,50 15/02/2027 Incasso cedola lorda 220,00 15/02/2027 Tassazione cedola -27,50 15/02/2028 Incasso cedola lorda 220,00 15/02/2028 Tassazione cedola -27,50 15/02/2029 Incasso cedola lorda 220,00 15/02/2029 Tassazione cedola -27,50 15/02/2030 Incasso cedola lorda 220,00 15/02/2030 Tassazione cedola -27,50 15/02/2031 Incasso cedola lorda 220,00 15/02/2031 Tassazione cedola -27,50 15/02/2032 Incasso cedola lorda 220,00 15/02/2032 Tassazione cedola -27,50 15/02/2033 Incasso cedola lorda 220,00 15/02/2033 Tassazione cedola -27,50 15/02/2034 Incasso cedola lorda 220,00 15/02/2034 Tassazione cedola -27,50 15/02/2034 Rimborso nominale 10000,00 15/02/2034 Addebito disaggio di emissione 0,00 15/02/2034 Tassazione capital gain -34,00