Dettagli calcolo - PTOTESOE0021 - PORTOGALLO 20/10/2034 2,875%

PTOTESOE0021 - PORTOGALLO 20/10/2034 2,875% - MOT

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Dati operazione
Data di regolamento11/07/2025
Prezzo di regolamento99,01
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINPTOTESOE0021
DescrizionePORTOGALLO 20/10/2034 2,875%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1
Data emissione11/01/2024
Prezzo emissione98,898
Data rimborso20/10/2034
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare2,875%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento3,00%2,63%2,63%
Duration8,108,238,23


Dati calcolati
I-Spread0,39%
Z-Spread0,42%
Tassazione capital gain 0,51
Controvalore di regolamento10.081,00
Saldo totale flussi di cassa 2.420,31


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
11/07/2025Pagamento nominale-9901,00
11/07/2025Commissioni di acquisto0,00
11/07/2025Credito disaggio1,91
11/07/2025Rateo lordo-207,90
11/07/2025Storno tassazione rateo25,99
20/10/2025Incasso cedola lorda287,50
20/10/2025Tassazione cedola-35,94
20/10/2026Incasso cedola lorda287,50
20/10/2026Tassazione cedola-35,94
20/10/2027Incasso cedola lorda287,50
20/10/2027Tassazione cedola-35,94
20/10/2028Incasso cedola lorda287,50
20/10/2028Tassazione cedola-35,94
20/10/2029Incasso cedola lorda287,50
20/10/2029Tassazione cedola-35,94
20/10/2030Incasso cedola lorda287,50
20/10/2030Tassazione cedola-35,94
20/10/2031Incasso cedola lorda287,50
20/10/2031Tassazione cedola-35,94
20/10/2032Incasso cedola lorda287,50
20/10/2032Tassazione cedola-35,94
20/10/2033Incasso cedola lorda287,50
20/10/2033Tassazione cedola-35,94
20/10/2034Incasso cedola lorda287,50
20/10/2034Tassazione cedola-35,94
20/10/2034Rimborso nominale10000,00
20/10/2034Addebito disaggio di emissione-13,78
20/10/2034Tassazione capital gain-0,51