XS2746102479 - POLONIA 11/01/2034 3,625% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 102,07 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN XS2746102479 Descrizione POLONIA 11/01/2034 3,625% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 11/01/2024 Prezzo emissione 99,251 Data rimborso 11/01/2034 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 3,625% Periodicità cedola Annuale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 3,34% 2,88% 2,88% Duration 7,36 7,49 7,49 Dati calcolati I-Spread 0,78% Z-Spread 0,81% Tassazione capital gain 0,00 Controvalore di regolamento 10.362,89 Saldo totale flussi di cassa 2.482,46 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -10207,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 1,40 11/07/2025 Rateo lordo -179,76 11/07/2025 Storno tassazione rateo 22,47 11/01/2026 Incasso cedola lorda 362,50 11/01/2026 Tassazione cedola -45,31 11/01/2027 Incasso cedola lorda 362,50 11/01/2027 Tassazione cedola -45,31 11/01/2028 Incasso cedola lorda 362,50 11/01/2028 Tassazione cedola -45,31 11/01/2029 Incasso cedola lorda 362,50 11/01/2029 Tassazione cedola -45,31 11/01/2030 Incasso cedola lorda 362,50 11/01/2030 Tassazione cedola -45,31 11/01/2031 Incasso cedola lorda 362,50 11/01/2031 Tassazione cedola -45,31 11/01/2032 Incasso cedola lorda 362,50 11/01/2032 Tassazione cedola -45,31 11/01/2033 Incasso cedola lorda 362,50 11/01/2033 Tassazione cedola -45,31 11/01/2034 Incasso cedola lorda 362,50 11/01/2034 Tassazione cedola -45,31 11/01/2034 Rimborso nominale 10000,00 11/01/2034 Addebito disaggio di emissione -9,36 11/01/2034 Tassazione capital gain 0,00