Dettagli calcolo - XS2746103014 - POLONIA 11/01/2044 4,125%

XS2746103014 - POLONIA 11/01/2044 4,125% - MOT

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Dati operazione
Data di regolamento11/07/2025
Prezzo di regolamento99,50
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINXS2746103014
DescrizionePOLONIA 11/01/2044 4,125%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione11/01/2024
Prezzo emissione99,331
Data rimborso11/01/2044
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare4,125%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento4,16%3,64%3,64%
Duration13,0213,5613,56


Dati calcolati
I-Spread1,32%
Z-Spread1,38%
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento10.128,35
Saldo totale flussi di cassa 6.721,15


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
11/07/2025Pagamento nominale-9950,00
11/07/2025Commissioni di acquisto0,00
11/07/2025Credito disaggio0,63
11/07/2025Rateo lordo-204,55
11/07/2025Storno tassazione rateo25,57
11/01/2026Incasso cedola lorda412,50
11/01/2026Tassazione cedola-51,56
11/01/2027Incasso cedola lorda412,50
11/01/2027Tassazione cedola-51,56
11/01/2028Incasso cedola lorda412,50
11/01/2028Tassazione cedola-51,56
11/01/2029Incasso cedola lorda412,50
11/01/2029Tassazione cedola-51,56
11/01/2030Incasso cedola lorda412,50
11/01/2030Tassazione cedola-51,56
11/01/2031Incasso cedola lorda412,50
11/01/2031Tassazione cedola-51,56
11/01/2032Incasso cedola lorda412,50
11/01/2032Tassazione cedola-51,56
11/01/2033Incasso cedola lorda412,50
11/01/2033Tassazione cedola-51,56
11/01/2034Incasso cedola lorda412,50
11/01/2034Tassazione cedola-51,56
11/01/2035Incasso cedola lorda412,50
11/01/2035Tassazione cedola-51,56
11/01/2036Incasso cedola lorda412,50
11/01/2036Tassazione cedola-51,56
11/01/2037Incasso cedola lorda412,50
11/01/2037Tassazione cedola-51,56
11/01/2038Incasso cedola lorda412,50
11/01/2038Tassazione cedola-51,56
11/01/2039Incasso cedola lorda412,50
11/01/2039Tassazione cedola-51,56
11/01/2040Incasso cedola lorda412,50
11/01/2040Tassazione cedola-51,56
11/01/2041Incasso cedola lorda412,50
11/01/2041Tassazione cedola-51,56
11/01/2042Incasso cedola lorda412,50
11/01/2042Tassazione cedola-51,56
11/01/2043Incasso cedola lorda412,50
11/01/2043Tassazione cedola-51,56
11/01/2044Incasso cedola lorda412,50
11/01/2044Tassazione cedola-51,56
11/01/2044Rimborso nominale10000,00
11/01/2044Addebito disaggio di emissione-8,36
11/01/2044Tassazione capital gain0,00