ES0000012M85 - SPAGNA 30/04/2034 3,25% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 100,95 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN ES0000012M85 Descrizione SPAGNA 30/04/2034 3,25% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 17/01/2024 Prezzo emissione 99,920 Data rimborso 30/04/2034 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 3,250% Periodicità cedola Annuale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 3,12% 2,72% 2,72% Duration 7,76 7,87 7,87 Dati calcolati I-Spread 0,55% Z-Spread 0,58% Tassazione capital gain 0,00 Controvalore di regolamento 10.150,96 Saldo totale flussi di cassa 2.407,46 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -10095,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 0,14 11/07/2025 Rateo lordo -64,11 11/07/2025 Storno tassazione rateo 8,01 30/04/2026 Incasso cedola lorda 325,00 30/04/2026 Tassazione cedola -40,62 30/04/2027 Incasso cedola lorda 325,00 30/04/2027 Tassazione cedola -40,62 30/04/2028 Incasso cedola lorda 325,00 30/04/2028 Tassazione cedola -40,62 30/04/2029 Incasso cedola lorda 325,00 30/04/2029 Tassazione cedola -40,62 30/04/2030 Incasso cedola lorda 325,00 30/04/2030 Tassazione cedola -40,62 30/04/2031 Incasso cedola lorda 325,00 30/04/2031 Tassazione cedola -40,62 30/04/2032 Incasso cedola lorda 325,00 30/04/2032 Tassazione cedola -40,62 30/04/2033 Incasso cedola lorda 325,00 30/04/2033 Tassazione cedola -40,62 30/04/2034 Incasso cedola lorda 325,00 30/04/2034 Tassazione cedola -40,62 30/04/2034 Rimborso nominale 10000,00 30/04/2034 Addebito disaggio di emissione -1,00 30/04/2034 Tassazione capital gain 0,00