| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 97,03 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | IE00BKFVC568 | | Descrizione | IRLANDA 15/05/2027 0,2% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 16/04/2020 | | Prezzo emissione | 99,706 | | Data rimborso | 15/05/2027 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 0,200% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 1,85% | 1,62% | 1,82% | | Duration | 1,84 | 1,84 | 1,84 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,15% | | Z-Spread | -0,15% | | Tassazione capital gain | 36,17 | | Controvalore di regolamento | 9.703,01 | | Saldo totale flussi di cassa | 292,15 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -9703,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 2,72 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -3,12 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 0,39 | | 15/05/2026 | Incasso cedola lorda | 20,00 | | 15/05/2026 | Tassazione cedola | -2,50 | | 15/05/2027 | Incasso cedola lorda | 20,00 | | 15/05/2027 | Tassazione cedola | -2,50 | | 15/05/2027 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 15/05/2027 | Addebito disaggio di emissione | -3,67 | | 15/05/2027 | Tassazione capital gain | -36,17 |
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