ES0000012H41 - SPAGNA 30/04/2031 0,1% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 86,31 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN ES0000012H41 Descrizione SPAGNA 30/04/2031 0,1% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 20/01/2021 Prezzo emissione 99,857 Data rimborso 30/04/2031 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 0,100% Periodicità cedola Annuale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 2,68% 2,36% 2,66% Duration 5,79 5,79 5,79 Dati calcolati I-Spread 0,31% Z-Spread 0,31% Tassazione capital gain 170,12 Controvalore di regolamento 8.631,94 Saldo totale flussi di cassa 1.248,65 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -8631,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 0,78 11/07/2025 Rateo lordo -1,97 11/07/2025 Storno tassazione rateo 0,25 30/04/2026 Incasso cedola lorda 10,00 30/04/2026 Tassazione cedola -1,25 30/04/2027 Incasso cedola lorda 10,00 30/04/2027 Tassazione cedola -1,25 30/04/2028 Incasso cedola lorda 10,00 30/04/2028 Tassazione cedola -1,25 30/04/2029 Incasso cedola lorda 10,00 30/04/2029 Tassazione cedola -1,25 30/04/2030 Incasso cedola lorda 10,00 30/04/2030 Tassazione cedola -1,25 30/04/2031 Incasso cedola lorda 10,00 30/04/2031 Tassazione cedola -1,25 30/04/2031 Rimborso nominale 10000,00 30/04/2031 Addebito disaggio di emissione -1,79 30/04/2031 Tassazione capital gain -170,12