| Dati operazione |
|---|
| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 101,42 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
|---|
| Codice ISIN | IT0005580045 | | Descrizione | BTP 15/02/2027 2,95% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 15/01/2024 | | Prezzo emissione | 99,820 | | Data rimborso | 15/02/2027 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 2,950% | | Periodicità cedola | Semestrale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
|---|
| Lordo | Netto | Netto senza CG |
|---|
| Rendimento | 2,05% | 1,67% | 1,67% | | Duration | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
| Dati calcolati |
|---|
| I-Spread | 0,05% | | Z-Spread | 0,05% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.245,03 | | Saldo totale flussi di cassa | 268,96 |
| Flussi di cassa |
|---|
| Data | Descrizione | Importo |
|---|
| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -10142,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 1,08 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -118,98 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 14,87 | | 15/08/2025 | Incasso cedola lorda | 147,50 | | 15/08/2025 | Tassazione cedola | -18,44 | | 15/02/2026 | Incasso cedola lorda | 147,50 | | 15/02/2026 | Tassazione cedola | -18,44 | | 15/08/2026 | Incasso cedola lorda | 147,50 | | 15/08/2026 | Tassazione cedola | -18,44 | | 15/02/2027 | Incasso cedola lorda | 147,50 | | 15/02/2027 | Tassazione cedola | -18,44 | | 15/02/2027 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 15/02/2027 | Addebito disaggio di emissione | -2,25 | | 15/02/2027 | Tassazione capital gain | 0,00 |
|