Dettagli calcolo - IT0005580094 - BTP 15/02/2031 3,5%

IT0005580094 - BTP 15/02/2031 3,5% - MOT

Apri il calcolatore
Dati operazione
Data di regolamento11/07/2025
Prezzo di regolamento103,37
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINIT0005580094
DescrizioneBTP 15/02/2031 3,5%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione16/01/2024
Prezzo emissione99,880
Data rimborso15/02/2031
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare3,500%
Periodicità cedolaSemestrale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento2,86%2,43%2,43%
Duration5,075,145,14


Dati calcolati
I-Spread0,51%
Z-Spread0,53%
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento10.460,20
Saldo totale flussi di cassa 1.375,74


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
11/07/2025Pagamento nominale-10337,00
11/07/2025Commissioni di acquisto0,00
11/07/2025Credito disaggio0,31
11/07/2025Rateo lordo-141,16
11/07/2025Storno tassazione rateo17,65
15/08/2025Incasso cedola lorda175,00
15/08/2025Tassazione cedola-21,88
15/02/2026Incasso cedola lorda175,00
15/02/2026Tassazione cedola-21,88
15/08/2026Incasso cedola lorda175,00
15/08/2026Tassazione cedola-21,88
15/02/2027Incasso cedola lorda175,00
15/02/2027Tassazione cedola-21,88
15/08/2027Incasso cedola lorda175,00
15/08/2027Tassazione cedola-21,88
15/02/2028Incasso cedola lorda175,00
15/02/2028Tassazione cedola-21,88
15/08/2028Incasso cedola lorda175,00
15/08/2028Tassazione cedola-21,88
15/02/2029Incasso cedola lorda175,00
15/02/2029Tassazione cedola-21,88
15/08/2029Incasso cedola lorda175,00
15/08/2029Tassazione cedola-21,88
15/02/2030Incasso cedola lorda175,00
15/02/2030Tassazione cedola-21,88
15/08/2030Incasso cedola lorda175,00
15/08/2030Tassazione cedola-21,88
15/02/2031Incasso cedola lorda175,00
15/02/2031Tassazione cedola-21,88
15/02/2031Rimborso nominale10000,00
15/02/2031Addebito disaggio di emissione-1,50
15/02/2031Tassazione capital gain0,00