FI4000523238 - FINLANDIA 15/09/2032 1,5% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 91,90 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN FI4000523238 Descrizione FINLANDIA 15/09/2032 1,5% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 01/06/2022 Prezzo emissione 99,719 Data rimborso 15/09/2032 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 1,500% Periodicità cedola Annuale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 2,76% 2,42% 2,56% Duration 6,76 6,81 6,81 Dati calcolati I-Spread 0,29% Z-Spread 0,30% Tassazione capital gain 98,80 Controvalore di regolamento 9.296,43 Saldo totale flussi di cassa 1.651,26 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -9190,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 1,06 11/07/2025 Rateo lordo -122,85 11/07/2025 Storno tassazione rateo 15,36 15/09/2025 Incasso cedola lorda 150,00 15/09/2025 Tassazione cedola -18,75 15/09/2026 Incasso cedola lorda 150,00 15/09/2026 Tassazione cedola -18,75 15/09/2027 Incasso cedola lorda 150,00 15/09/2027 Tassazione cedola -18,75 15/09/2028 Incasso cedola lorda 150,00 15/09/2028 Tassazione cedola -18,75 15/09/2029 Incasso cedola lorda 150,00 15/09/2029 Tassazione cedola -18,75 15/09/2030 Incasso cedola lorda 150,00 15/09/2030 Tassazione cedola -18,75 15/09/2031 Incasso cedola lorda 150,00 15/09/2031 Tassazione cedola -18,75 15/09/2032 Incasso cedola lorda 150,00 15/09/2032 Tassazione cedola -18,75 15/09/2032 Rimborso nominale 10000,00 15/09/2032 Addebito disaggio di emissione -3,51 15/09/2032 Tassazione capital gain -98,80