| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 79,88 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | XS2181689659 | | Descrizione | UNGHERIA GREEN BOND 05/06/2035 1,75% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 05/06/2020 | | Prezzo emissione | 97,332 | | Data rimborso | 05/06/2035 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 1,750% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 4,29% | 3,80% | 4,02% | | Duration | 9,05 | 9,14 | 9,15 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 1,64% | | Z-Spread | 1,67% | | Tassazione capital gain | 229,48 | | Controvalore di regolamento | 7.991,77 | | Saldo totale flussi di cassa | 3.276,60 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -7988,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 11,33 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -17,26 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 2,16 | | 05/06/2026 | Incasso cedola lorda | 175,00 | | 05/06/2026 | Tassazione cedola | -21,88 | | 05/06/2027 | Incasso cedola lorda | 175,00 | | 05/06/2027 | Tassazione cedola | -21,88 | | 05/06/2028 | Incasso cedola lorda | 175,00 | | 05/06/2028 | Tassazione cedola | -21,88 | | 05/06/2029 | Incasso cedola lorda | 175,00 | | 05/06/2029 | Tassazione cedola | -21,88 | | 05/06/2030 | Incasso cedola lorda | 175,00 | | 05/06/2030 | Tassazione cedola | -21,88 | | 05/06/2031 | Incasso cedola lorda | 175,00 | | 05/06/2031 | Tassazione cedola | -21,88 | | 05/06/2032 | Incasso cedola lorda | 175,00 | | 05/06/2032 | Tassazione cedola | -21,88 | | 05/06/2033 | Incasso cedola lorda | 175,00 | | 05/06/2033 | Tassazione cedola | -21,88 | | 05/06/2034 | Incasso cedola lorda | 175,00 | | 05/06/2034 | Tassazione cedola | -21,88 | | 05/06/2035 | Incasso cedola lorda | 175,00 | | 05/06/2035 | Tassazione cedola | -21,88 | | 05/06/2035 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 05/06/2035 | Addebito disaggio di emissione | -33,35 | | 05/06/2035 | Tassazione capital gain | -229,48 |
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