ES0000012J07 - SPAGNA GREEN BOND 30/07/2042 1% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 65,55 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN ES0000012J07 Descrizione SPAGNA GREEN BOND 30/07/2042 1% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 14/09/2021 Prezzo emissione 99,365 Data rimborso 30/07/2042 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 1,000% Periodicità cedola Annuale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 3,78% 3,37% 3,61% Duration 15,15 15,35 15,37 Dati calcolati I-Spread 0,94% Z-Spread 0,96% Tassazione capital gain 424,14 Controvalore di regolamento 6.636,49 Saldo totale flussi di cassa 4.506,43 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -6555,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 1,45 11/07/2025 Rateo lordo -94,79 11/07/2025 Storno tassazione rateo 11,85 30/07/2025 Incasso cedola lorda 100,00 30/07/2025 Tassazione cedola -12,50 30/07/2026 Incasso cedola lorda 100,00 30/07/2026 Tassazione cedola -12,50 30/07/2027 Incasso cedola lorda 100,00 30/07/2027 Tassazione cedola -12,50 30/07/2028 Incasso cedola lorda 100,00 30/07/2028 Tassazione cedola -12,50 30/07/2029 Incasso cedola lorda 100,00 30/07/2029 Tassazione cedola -12,50 30/07/2030 Incasso cedola lorda 100,00 30/07/2030 Tassazione cedola -12,50 30/07/2031 Incasso cedola lorda 100,00 30/07/2031 Tassazione cedola -12,50 30/07/2032 Incasso cedola lorda 100,00 30/07/2032 Tassazione cedola -12,50 30/07/2033 Incasso cedola lorda 100,00 30/07/2033 Tassazione cedola -12,50 30/07/2034 Incasso cedola lorda 100,00 30/07/2034 Tassazione cedola -12,50 30/07/2035 Incasso cedola lorda 100,00 30/07/2035 Tassazione cedola -12,50 30/07/2036 Incasso cedola lorda 100,00 30/07/2036 Tassazione cedola -12,50 30/07/2037 Incasso cedola lorda 100,00 30/07/2037 Tassazione cedola -12,50 30/07/2038 Incasso cedola lorda 100,00 30/07/2038 Tassazione cedola -12,50 30/07/2039 Incasso cedola lorda 100,00 30/07/2039 Tassazione cedola -12,50 30/07/2040 Incasso cedola lorda 100,00 30/07/2040 Tassazione cedola -12,50 30/07/2041 Incasso cedola lorda 100,00 30/07/2041 Tassazione cedola -12,50 30/07/2042 Incasso cedola lorda 100,00 30/07/2042 Tassazione cedola -12,50 30/07/2042 Rimborso nominale 10000,00 30/07/2042 Addebito disaggio di emissione -7,94 30/07/2042 Tassazione capital gain -424,14