XS2716887844 - BULGARIA 13/05/2036 4,875% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 110,97 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN XS2716887844 Descrizione BULGARIA 13/05/2036 4,875% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 13/11/2023 Prezzo emissione 97,719 Data rimborso 13/05/2036 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 4,875% Periodicità cedola Annuale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 3,63% 3,04% 3,04% Duration 8,74 8,96 8,96 Dati calcolati I-Spread 0,94% Z-Spread 1,00% Tassazione capital gain 0,00 Controvalore di regolamento 11.162,17 Saldo totale flussi di cassa 3.501,48 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -11097,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 3,78 11/07/2025 Rateo lordo -78,80 11/07/2025 Storno tassazione rateo 9,85 13/05/2026 Incasso cedola lorda 487,50 13/05/2026 Tassazione cedola -60,94 13/05/2027 Incasso cedola lorda 487,50 13/05/2027 Tassazione cedola -60,94 13/05/2028 Incasso cedola lorda 487,50 13/05/2028 Tassazione cedola -60,94 13/05/2029 Incasso cedola lorda 487,50 13/05/2029 Tassazione cedola -60,94 13/05/2030 Incasso cedola lorda 487,50 13/05/2030 Tassazione cedola -60,94 13/05/2031 Incasso cedola lorda 487,50 13/05/2031 Tassazione cedola -60,94 13/05/2032 Incasso cedola lorda 487,50 13/05/2032 Tassazione cedola -60,94 13/05/2033 Incasso cedola lorda 487,50 13/05/2033 Tassazione cedola -60,94 13/05/2034 Incasso cedola lorda 487,50 13/05/2034 Tassazione cedola -60,94 13/05/2035 Incasso cedola lorda 487,50 13/05/2035 Tassazione cedola -60,94 13/05/2036 Incasso cedola lorda 487,50 13/05/2036 Tassazione cedola -60,94 13/05/2036 Rimborso nominale 10000,00 13/05/2036 Addebito disaggio di emissione -28,51 13/05/2036 Tassazione capital gain 0,00