XS2716887760 - BULGARIA 13/05/2031 4,375% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 107,94 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN XS2716887760 Descrizione BULGARIA 13/05/2031 4,375% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 13/11/2023 Prezzo emissione 98,175 Data rimborso 13/05/2031 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 4,375% Periodicità cedola Annuale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 2,88% 2,33% 2,33% Duration 5,27 5,33 5,33 Dati calcolati I-Spread 0,51% Z-Spread 0,53% Tassazione capital gain 0,00 Controvalore di regolamento 10.850,84 Saldo totale flussi di cassa 1.423,21 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -10794,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 5,04 11/07/2025 Rateo lordo -70,72 11/07/2025 Storno tassazione rateo 8,84 13/05/2026 Incasso cedola lorda 437,50 13/05/2026 Tassazione cedola -54,69 13/05/2027 Incasso cedola lorda 437,50 13/05/2027 Tassazione cedola -54,69 13/05/2028 Incasso cedola lorda 437,50 13/05/2028 Tassazione cedola -54,69 13/05/2029 Incasso cedola lorda 437,50 13/05/2029 Tassazione cedola -54,69 13/05/2030 Incasso cedola lorda 437,50 13/05/2030 Tassazione cedola -54,69 13/05/2031 Incasso cedola lorda 437,50 13/05/2031 Tassazione cedola -54,69 13/05/2031 Rimborso nominale 10000,00 13/05/2031 Addebito disaggio di emissione -22,81 13/05/2031 Tassazione capital gain 0,00