| Dati operazione |
|---|
| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 92,67 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
|---|
| Codice ISIN | ES0000012F43 | | Descrizione | SPAGNA 31/10/2029 0,6% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 19/06/2019 | | Prezzo emissione | 99,710 | | Data rimborso | 31/10/2029 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 0,600% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
|---|
| Lordo | Netto | Netto senza CG |
|---|
| Rendimento | 2,41% | 2,12% | 2,33% | | Duration | 4,24 | 4,25 | 4,25 |
| Dati calcolati |
|---|
| I-Spread | 0,17% | | Z-Spread | 0,18% | | Tassazione capital gain | 90,12 | | Controvalore di regolamento | 9.301,26 | | Saldo totale flussi di cassa | 867,49 |
| Flussi di cassa |
|---|
| Data | Descrizione | Importo |
|---|
| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -9267,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 2,12 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -41,58 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 5,20 | | 31/10/2025 | Incasso cedola lorda | 60,00 | | 31/10/2025 | Tassazione cedola | -7,50 | | 31/10/2026 | Incasso cedola lorda | 60,00 | | 31/10/2026 | Tassazione cedola | -7,50 | | 31/10/2027 | Incasso cedola lorda | 60,00 | | 31/10/2027 | Tassazione cedola | -7,50 | | 31/10/2028 | Incasso cedola lorda | 60,00 | | 31/10/2028 | Tassazione cedola | -7,50 | | 31/10/2029 | Incasso cedola lorda | 60,00 | | 31/10/2029 | Tassazione cedola | -7,50 | | 31/10/2029 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 31/10/2029 | Addebito disaggio di emissione | -3,63 | | 31/10/2029 | Tassazione capital gain | -90,12 |
|