| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 96,75 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | ES0000012E51 | | Descrizione | SPAGNA 30/04/2029 1,45% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 29/01/2019 | | Prezzo emissione | 99,889 | | Data rimborso | 30/04/2029 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 1,450% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,35% | 2,06% | 2,17% | | Duration | 3,72 | 3,73 | 3,73 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,16% | | Z-Spread | 0,17% | | Tassazione capital gain | 40,11 | | Controvalore di regolamento | 9.699,15 | | Saldo totale flussi di cassa | 766,87 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -9675,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 0,87 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -28,60 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 3,58 | | 30/04/2026 | Incasso cedola lorda | 145,00 | | 30/04/2026 | Tassazione cedola | -18,12 | | 30/04/2027 | Incasso cedola lorda | 145,00 | | 30/04/2027 | Tassazione cedola | -18,12 | | 30/04/2028 | Incasso cedola lorda | 145,00 | | 30/04/2028 | Tassazione cedola | -18,12 | | 30/04/2029 | Incasso cedola lorda | 145,00 | | 30/04/2029 | Tassazione cedola | -18,12 | | 30/04/2029 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 30/04/2029 | Addebito disaggio di emissione | -1,39 | | 30/04/2029 | Tassazione capital gain | -40,11 |
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