| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 100,49 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | DE000BU22031 | | Descrizione | GERMANIA 12/12/2025 3,1% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1 | | Data emissione | 19/10/2023 | | Prezzo emissione | 99,947 | | Data rimborso | 12/12/2025 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 3,100% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 1,91% | 1,53% | 1,53% | | Duration | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,09% | | Z-Spread | -0,09% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.205,16 | | Saldo totale flussi di cassa | 65,43 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -10048,90 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 0,53 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -179,19 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 22,40 | | 12/12/2025 | Incasso cedola lorda | 310,00 | | 12/12/2025 | Tassazione cedola | -38,75 | | 12/12/2025 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 12/12/2025 | Addebito disaggio di emissione | -0,66 | | 12/12/2025 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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