ES0000012L78 - SPAGNA 31/10/2033 3,55% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 103,60 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN ES0000012L78 Descrizione SPAGNA 31/10/2033 3,55% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 14/06/2023 Prezzo emissione 99,963 Data rimborso 31/10/2033 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 3,550% Periodicità cedola Annuale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 3,05% 2,62% 2,62% Duration 7,19 7,32 7,32 Dati calcolati I-Spread 0,50% Z-Spread 0,53% Tassazione capital gain 0,00 Controvalore di regolamento 10.575,18 Saldo totale flussi di cassa 2.219,94 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -10360,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 0,09 11/07/2025 Rateo lordo -246,02 11/07/2025 Storno tassazione rateo 30,75 31/10/2025 Incasso cedola lorda 355,00 31/10/2025 Tassazione cedola -44,38 31/10/2026 Incasso cedola lorda 355,00 31/10/2026 Tassazione cedola -44,38 31/10/2027 Incasso cedola lorda 355,00 31/10/2027 Tassazione cedola -44,38 31/10/2028 Incasso cedola lorda 355,00 31/10/2028 Tassazione cedola -44,38 31/10/2029 Incasso cedola lorda 355,00 31/10/2029 Tassazione cedola -44,38 31/10/2030 Incasso cedola lorda 355,00 31/10/2030 Tassazione cedola -44,38 31/10/2031 Incasso cedola lorda 355,00 31/10/2031 Tassazione cedola -44,38 31/10/2032 Incasso cedola lorda 355,00 31/10/2032 Tassazione cedola -44,38 31/10/2033 Incasso cedola lorda 355,00 31/10/2033 Tassazione cedola -44,38 31/10/2033 Rimborso nominale 10000,00 31/10/2033 Addebito disaggio di emissione -0,46 31/10/2033 Tassazione capital gain 0,00