| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 100,32 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | BE0000357666 | | Descrizione | BELGIO 22/06/2033 3% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 17/01/2023 | | Prezzo emissione | 99,799 | | Data rimborso | 22/06/2033 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 3,000% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,95% | 2,58% | 2,58% | | Duration | 7,18 | 7,27 | 7,27 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,43% | | Z-Spread | 0,45% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.045,07 | | Saldo totale flussi di cassa | 2.052,42 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -10032,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 0,60 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -15,62 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 1,95 | | 22/06/2026 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 22/06/2026 | Tassazione cedola | -37,50 | | 22/06/2027 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 22/06/2027 | Tassazione cedola | -37,50 | | 22/06/2028 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 22/06/2028 | Tassazione cedola | -37,50 | | 22/06/2029 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 22/06/2029 | Tassazione cedola | -37,50 | | 22/06/2030 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 22/06/2030 | Tassazione cedola | -37,50 | | 22/06/2031 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 22/06/2031 | Tassazione cedola | -37,50 | | 22/06/2032 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 22/06/2032 | Tassazione cedola | -37,50 | | 22/06/2033 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 22/06/2033 | Tassazione cedola | -37,50 | | 22/06/2033 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 22/06/2033 | Addebito disaggio di emissione | -2,51 | | 22/06/2033 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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