| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 93,44 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | ES0000012G34 | | Descrizione | SPAGNA 31/10/2030 1,25% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 30/04/2020 | | Prezzo emissione | 99,456 | | Data rimborso | 31/10/2030 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 1,250% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,59% | 2,27% | 2,42% | | Duration | 5,12 | 5,14 | 5,14 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,26% | | Z-Spread | 0,27% | | Tassazione capital gain | 78,56 | | Controvalore di regolamento | 9.416,44 | | Saldo totale flussi di cassa | 1.154,48 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -9344,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 3,36 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -86,63 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 10,83 | | 31/10/2025 | Incasso cedola lorda | 125,00 | | 31/10/2025 | Tassazione cedola | -15,62 | | 31/10/2026 | Incasso cedola lorda | 125,00 | | 31/10/2026 | Tassazione cedola | -15,62 | | 31/10/2027 | Incasso cedola lorda | 125,00 | | 31/10/2027 | Tassazione cedola | -15,62 | | 31/10/2028 | Incasso cedola lorda | 125,00 | | 31/10/2028 | Tassazione cedola | -15,62 | | 31/10/2029 | Incasso cedola lorda | 125,00 | | 31/10/2029 | Tassazione cedola | -15,62 | | 31/10/2030 | Incasso cedola lorda | 125,00 | | 31/10/2030 | Tassazione cedola | -15,62 | | 31/10/2030 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 31/10/2030 | Addebito disaggio di emissione | -6,80 | | 31/10/2030 | Tassazione capital gain | -78,56 |
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