| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 99,21 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | PTOTEXOE0024 | | Descrizione | PORTOGALLO 15/06/2029 1,95% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 16/01/2019 | | Prezzo emissione | 99,743 | | Data rimborso | 15/06/2029 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 1,950% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,16% | 1,89% | 1,91% | | Duration | 3,82 | 3,83 | 3,83 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,04% | | Z-Spread | -0,04% | | Tassazione capital gain | 8,66 | | Controvalore di regolamento | 9.931,15 | | Saldo totale flussi di cassa | 739,46 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -9921,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 2,00 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -13,89 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 1,74 | | 15/06/2026 | Incasso cedola lorda | 195,00 | | 15/06/2026 | Tassazione cedola | -24,38 | | 15/06/2027 | Incasso cedola lorda | 195,00 | | 15/06/2027 | Tassazione cedola | -24,38 | | 15/06/2028 | Incasso cedola lorda | 195,00 | | 15/06/2028 | Tassazione cedola | -24,38 | | 15/06/2029 | Incasso cedola lorda | 195,00 | | 15/06/2029 | Tassazione cedola | -24,38 | | 15/06/2029 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 15/06/2029 | Addebito disaggio di emissione | -3,21 | | 15/06/2029 | Tassazione capital gain | -8,66 |
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