IT0005566408 - BTP 01/02/2029 4,1% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 105,75 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN IT0005566408 Descrizione BTP 01/02/2029 4,1% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 02/10/2023 Prezzo emissione 98,770 Data rimborso 01/02/2029 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 4,100% Periodicità cedola Semestrale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 2,42% 1,89% 1,89% Duration 3,30 3,33 3,33 Dati calcolati I-Spread 0,25% Z-Spread 0,26% Tassazione capital gain 0,00 Controvalore di regolamento 10.728,46 Saldo totale flussi di cassa 691,20 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -10575,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 5,11 11/07/2025 Rateo lordo -181,22 11/07/2025 Storno tassazione rateo 22,65 01/08/2025 Incasso cedola lorda 205,00 01/08/2025 Tassazione cedola -25,62 01/02/2026 Incasso cedola lorda 205,00 01/02/2026 Tassazione cedola -25,62 01/08/2026 Incasso cedola lorda 205,00 01/08/2026 Tassazione cedola -25,62 01/02/2027 Incasso cedola lorda 205,00 01/02/2027 Tassazione cedola -25,62 01/08/2027 Incasso cedola lorda 205,00 01/08/2027 Tassazione cedola -25,62 01/02/2028 Incasso cedola lorda 205,00 01/02/2028 Tassazione cedola -25,62 01/08/2028 Incasso cedola lorda 205,00 01/08/2028 Tassazione cedola -25,62 01/02/2029 Incasso cedola lorda 205,00 01/02/2029 Tassazione cedola -25,62 01/02/2029 Rimborso nominale 10000,00 01/02/2029 Addebito disaggio di emissione -15,38 01/02/2029 Tassazione capital gain 0,00