XS2689948078 - ROMANIA 18/09/2033 6,375% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 104,98 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN XS2689948078 Descrizione ROMANIA 18/09/2033 6,375% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 18/09/2023 Prezzo emissione 99,194 Data rimborso 18/09/2033 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 6,375% Periodicità cedola Annuale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 5,60% 4,82% 4,82% Duration 6,36 6,55 6,55 Dati calcolati I-Spread 3,05% Z-Spread 3,11% Tassazione capital gain 0,00 Controvalore di regolamento 10.948,46 Saldo totale flussi di cassa 4.061,76 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -10498,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 1,82 11/07/2025 Rateo lordo -516,89 11/07/2025 Storno tassazione rateo 64,61 18/09/2025 Incasso cedola lorda 637,50 18/09/2025 Tassazione cedola -79,69 18/09/2026 Incasso cedola lorda 637,50 18/09/2026 Tassazione cedola -79,69 18/09/2027 Incasso cedola lorda 637,50 18/09/2027 Tassazione cedola -79,69 18/09/2028 Incasso cedola lorda 637,50 18/09/2028 Tassazione cedola -79,69 18/09/2029 Incasso cedola lorda 637,50 18/09/2029 Tassazione cedola -79,69 18/09/2030 Incasso cedola lorda 637,50 18/09/2030 Tassazione cedola -79,69 18/09/2031 Incasso cedola lorda 637,50 18/09/2031 Tassazione cedola -79,69 18/09/2032 Incasso cedola lorda 637,50 18/09/2032 Tassazione cedola -79,69 18/09/2033 Incasso cedola lorda 637,50 18/09/2033 Tassazione cedola -79,69 18/09/2033 Rimborso nominale 10000,00 18/09/2033 Addebito disaggio di emissione -10,07 18/09/2033 Tassazione capital gain 0,00