| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 104,85 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | XS2689949399 | | Descrizione | ROMANIA 18/09/2028 5,5% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 18/09/2023 | | Prezzo emissione | 99,932 | | Data rimborso | 18/09/2028 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 5,500% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,85% | 3,18% | 3,18% | | Duration | 2,90 | 2,93 | 2,93 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 1,72% | | Z-Spread | 1,72% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.874,90 | | Saldo totale flussi di cassa | 1.049,25 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -10485,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 0,31 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -445,95 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 55,74 | | 18/09/2025 | Incasso cedola lorda | 550,00 | | 18/09/2025 | Tassazione cedola | -68,75 | | 18/09/2026 | Incasso cedola lorda | 550,00 | | 18/09/2026 | Tassazione cedola | -68,75 | | 18/09/2027 | Incasso cedola lorda | 550,00 | | 18/09/2027 | Tassazione cedola | -68,75 | | 18/09/2028 | Incasso cedola lorda | 550,00 | | 18/09/2028 | Tassazione cedola | -68,75 | | 18/09/2028 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 18/09/2028 | Addebito disaggio di emissione | -0,85 | | 18/09/2028 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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