IT0005561888 - BTP 15/11/2030 4% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 106,08 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN IT0005561888 Descrizione BTP 15/11/2030 4% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 15/09/2023 Prezzo emissione 99,000 Data rimborso 15/11/2030 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 4,000% Periodicità cedola Semestrale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 2,79% 2,28% 2,28% Duration 4,86 4,91 4,91 Dati calcolati I-Spread 0,46% Z-Spread 0,47% Tassazione capital gain 0,00 Controvalore di regolamento 10.659,05 Saldo totale flussi di cassa 1.253,45 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -10608,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 3,17 11/07/2025 Rateo lordo -61,96 11/07/2025 Storno tassazione rateo 7,74 15/11/2025 Incasso cedola lorda 200,00 15/11/2025 Tassazione cedola -25,00 15/05/2026 Incasso cedola lorda 200,00 15/05/2026 Tassazione cedola -25,00 15/11/2026 Incasso cedola lorda 200,00 15/11/2026 Tassazione cedola -25,00 15/05/2027 Incasso cedola lorda 200,00 15/05/2027 Tassazione cedola -25,00 15/11/2027 Incasso cedola lorda 200,00 15/11/2027 Tassazione cedola -25,00 15/05/2028 Incasso cedola lorda 200,00 15/05/2028 Tassazione cedola -25,00 15/11/2028 Incasso cedola lorda 200,00 15/11/2028 Tassazione cedola -25,00 15/05/2029 Incasso cedola lorda 200,00 15/05/2029 Tassazione cedola -25,00 15/11/2029 Incasso cedola lorda 200,00 15/11/2029 Tassazione cedola -25,00 15/05/2030 Incasso cedola lorda 200,00 15/05/2030 Tassazione cedola -25,00 15/11/2030 Incasso cedola lorda 200,00 15/11/2030 Tassazione cedola -25,00 15/11/2030 Rimborso nominale 10000,00 15/11/2030 Addebito disaggio di emissione -12,50 15/11/2030 Tassazione capital gain 0,00