XS2680932907 - UNGHERIA 12/09/2033 5,375% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 108,03 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN XS2680932907 Descrizione UNGHERIA 12/09/2033 5,375% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 12/09/2023 Prezzo emissione 98,893 Data rimborso 12/09/2033 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 5,375% Periodicità cedola Annuale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 4,19% 3,54% 3,54% Duration 6,62 6,78 6,78 Dati calcolati I-Spread 1,65% Z-Spread 1,69% Tassazione capital gain 0,00 Controvalore di regolamento 11.189,54 Saldo totale flussi di cassa 3.029,41 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -10803,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 2,53 11/07/2025 Rateo lordo -444,65 11/07/2025 Storno tassazione rateo 55,58 12/09/2025 Incasso cedola lorda 537,50 12/09/2025 Tassazione cedola -67,19 12/09/2026 Incasso cedola lorda 537,50 12/09/2026 Tassazione cedola -67,19 12/09/2027 Incasso cedola lorda 537,50 12/09/2027 Tassazione cedola -67,19 12/09/2028 Incasso cedola lorda 537,50 12/09/2028 Tassazione cedola -67,19 12/09/2029 Incasso cedola lorda 537,50 12/09/2029 Tassazione cedola -67,19 12/09/2030 Incasso cedola lorda 537,50 12/09/2030 Tassazione cedola -67,19 12/09/2031 Incasso cedola lorda 537,50 12/09/2031 Tassazione cedola -67,19 12/09/2032 Incasso cedola lorda 537,50 12/09/2032 Tassazione cedola -67,19 12/09/2033 Incasso cedola lorda 537,50 12/09/2033 Tassazione cedola -67,19 12/09/2033 Rimborso nominale 10000,00 12/09/2033 Addebito disaggio di emissione -13,84 12/09/2033 Tassazione capital gain 0,00