| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 92,96 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | FR0013407236 | | Descrizione | FRANCIA 25/05/2029 0,5% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 11/03/2019 | | Prezzo emissione | 99,320 | | Data rimborso | 25/05/2029 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 0,500% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,43% | 2,13% | 2,35% | | Duration | 3,84 | 3,84 | 3,84 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,23% | | Z-Spread | 0,23% | | Tassazione capital gain | 84,78 | | Controvalore di regolamento | 9.296,36 | | Saldo totale flussi di cassa | 785,36 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -9296,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 5,28 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -6,44 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 0,80 | | 25/05/2026 | Incasso cedola lorda | 50,00 | | 25/05/2026 | Tassazione cedola | -6,25 | | 25/05/2027 | Incasso cedola lorda | 50,00 | | 25/05/2027 | Tassazione cedola | -6,25 | | 25/05/2028 | Incasso cedola lorda | 50,00 | | 25/05/2028 | Tassazione cedola | -6,25 | | 25/05/2029 | Incasso cedola lorda | 50,00 | | 25/05/2029 | Tassazione cedola | -6,25 | | 25/05/2029 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 25/05/2029 | Addebito disaggio di emissione | -8,50 | | 25/05/2029 | Tassazione capital gain | -84,78 |
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