FR001400H7V7 - FRANCIA 25/05/2033 3% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 99,44 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN FR001400H7V7 Descrizione FRANCIA 25/05/2033 3% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 25/05/2022 Prezzo emissione 102,640 Data rimborso 25/05/2033 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 3,000% Periodicità cedola Annuale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 3,08% 2,70% 2,70% Duration 7,10 7,19 7,19 Dati calcolati I-Spread 0,56% Z-Spread 0,58% Tassazione capital gain 7,00 Controvalore di regolamento 9.977,80 Saldo totale flussi di cassa 2.115,20 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -9944,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 0,00 11/07/2025 Rateo lordo -38,63 11/07/2025 Storno tassazione rateo 4,83 25/05/2026 Incasso cedola lorda 300,00 25/05/2026 Tassazione cedola -37,50 25/05/2027 Incasso cedola lorda 300,00 25/05/2027 Tassazione cedola -37,50 25/05/2028 Incasso cedola lorda 300,00 25/05/2028 Tassazione cedola -37,50 25/05/2029 Incasso cedola lorda 300,00 25/05/2029 Tassazione cedola -37,50 25/05/2030 Incasso cedola lorda 300,00 25/05/2030 Tassazione cedola -37,50 25/05/2031 Incasso cedola lorda 300,00 25/05/2031 Tassazione cedola -37,50 25/05/2032 Incasso cedola lorda 300,00 25/05/2032 Tassazione cedola -37,50 25/05/2033 Incasso cedola lorda 300,00 25/05/2033 Tassazione cedola -37,50 25/05/2033 Rimborso nominale 10000,00 25/05/2033 Addebito disaggio di emissione 0,00 25/05/2033 Tassazione capital gain -7,00