NL0015000RP1 - OLANDA 15/07/2032 0,5% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 86,91 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN NL0015000RP1 Descrizione OLANDA 15/07/2032 0,5% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 17/02/2022 Prezzo emissione 99,280 Data rimborso 15/07/2032 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 0,500% Periodicità cedola Annuale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 2,56% 2,26% 2,49% Duration 6,86 6,88 6,88 Dati calcolati I-Spread 0,10% Z-Spread 0,11% Tassazione capital gain 157,56 Controvalore di regolamento 8.731,33 Saldo totale flussi di cassa 1.452,11 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -8691,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 2,94 11/07/2025 Rateo lordo -49,45 11/07/2025 Storno tassazione rateo 6,18 15/07/2025 Incasso cedola lorda 50,00 15/07/2025 Tassazione cedola -6,25 15/07/2026 Incasso cedola lorda 50,00 15/07/2026 Tassazione cedola -6,25 15/07/2027 Incasso cedola lorda 50,00 15/07/2027 Tassazione cedola -6,25 15/07/2028 Incasso cedola lorda 50,00 15/07/2028 Tassazione cedola -6,25 15/07/2029 Incasso cedola lorda 50,00 15/07/2029 Tassazione cedola -6,25 15/07/2030 Incasso cedola lorda 50,00 15/07/2030 Tassazione cedola -6,25 15/07/2031 Incasso cedola lorda 50,00 15/07/2031 Tassazione cedola -6,25 15/07/2032 Incasso cedola lorda 50,00 15/07/2032 Tassazione cedola -6,25 15/07/2032 Rimborso nominale 10000,00 15/07/2032 Addebito disaggio di emissione -9,00 15/07/2032 Tassazione capital gain -157,56