| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 96,40 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | XS1508566392 | | Descrizione | POLONIA 25/10/2028 1% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 25/10/2016 | | Prezzo emissione | 99,350 | | Data rimborso | 25/10/2028 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 1,000% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,14% | 1,88% | 2,01% | | Duration | 3,23 | 3,24 | 3,24 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,00% | | Z-Spread | 0,01% | | Tassazione capital gain | 42,77 | | Controvalore di regolamento | 9.696,17 | | Saldo totale flussi di cassa | 602,93 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -9640,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 5,90 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -70,94 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 8,87 | | 25/10/2025 | Incasso cedola lorda | 100,00 | | 25/10/2025 | Tassazione cedola | -12,50 | | 25/10/2026 | Incasso cedola lorda | 100,00 | | 25/10/2026 | Tassazione cedola | -12,50 | | 25/10/2027 | Incasso cedola lorda | 100,00 | | 25/10/2027 | Tassazione cedola | -12,50 | | 25/10/2028 | Incasso cedola lorda | 100,00 | | 25/10/2028 | Tassazione cedola | -12,50 | | 25/10/2028 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 25/10/2028 | Addebito disaggio di emissione | -8,13 | | 25/10/2028 | Tassazione capital gain | -42,77 |
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