| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 97,60 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | ES0000012G26 | | Descrizione | SPAGNA 30/07/2027 0,8% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 31/03/2020 | | Prezzo emissione | 99,703 | | Data rimborso | 30/07/2027 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 0,800% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,01% | 1,76% | 1,90% | | Duration | 2,03 | 2,03 | 2,03 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,00% | | Z-Spread | -0,00% | | Tassazione capital gain | 28,96 | | Controvalore di regolamento | 9.823,68 | | Saldo totale flussi di cassa | 353,65 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -9760,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 2,67 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -75,83 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 9,48 | | 30/07/2025 | Incasso cedola lorda | 80,00 | | 30/07/2025 | Tassazione cedola | -10,00 | | 30/07/2026 | Incasso cedola lorda | 80,00 | | 30/07/2026 | Tassazione cedola | -10,00 | | 30/07/2027 | Incasso cedola lorda | 80,00 | | 30/07/2027 | Tassazione cedola | -10,00 | | 30/07/2027 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 30/07/2027 | Addebito disaggio di emissione | -3,71 | | 30/07/2027 | Tassazione capital gain | -28,96 |
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